계좌내역
은행 계좌별 입출금 내역과 증빙 연결 상태를 확인합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.6억
카드 사용액
2,573만
이달 수입
2.9억
입금 합계
이달 지출
5,770만
출금 합계
순현금흐름
2.4억
흑자
AI 증빙 자동연결
13건
전체 거래의 65%
| 일자 | 내역 | 구분 | 수입 | 지출 | 계정과목 | 증빙 | 결재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 더현대 서울 팝업 WW-OT-002 매출 입금 | 매출 | 1.6억 | - | AI | - | |
| 2026-04-14 | 무신사 스토어 WW-BT-002 매출 입금 | 매출 | 8,250만 | - | AI | - | |
| 2026-04-12 | 동대문 봉제협동조합 봉제 대금 지급 | 매입 | - | 2,640만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-11 | 4월 급여 지급 | 급여 | - | 8,500만 | -급여 | ||
| 2026-04-10 | 이천공장 임대료 | 운영비 | - | 1,200만 | -정기계약 | ||
| 2026-04-09 | W컨셉 WW-OT-002 매출 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - | |
| 2026-04-08 | YKK 코리아 부자재 대금 지급 | 매입 | - | 2,310만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-07 | 물류 운송비 (WEWANT 출고) | 운영비 | - | 850만 | 결재완료 | ||
| 2026-04-05 | 롯데백화점 본점 WW-OT-004 매출 입금 | 매출 | 1.3억 | - | AI | - | |
| 2026-04-04 | 서울부자재상사 부자재 대금 지급 | 매입 | - | 935만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-03 | 대광패브릭 원단 대금 지급 | 매입 | - | 825만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-02 | 현대백화점 판교점 WW-BT-003 매출 입금 | 매출 | 3,520만 | - | AI | - | |
| 2026-04-01 | 보험료 납부 (이천공장) | 운영비 | - | 480만 | -정기계약 | ||
| 2026-03-30 | 온라인 풀필먼트 센터 WW-CP-001 계약금 입금 | 매출 | 1.4억 | - | - | ||
| 2026-03-28 | 성수봉제라인 봉제 대금 지급 | 매입 | - | 594만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-27 | 통신비 (공장 + 사무실) | 운영비 | - | 280만 | 결재완료 | ||
| 2026-03-25 | 신세계 강남점 WW-OT-001 매출 입금 | 매출 | 5,280만 | - | AI | - | |
| 2026-03-23 | 동대문 울텍스타일 SS 대금 지급 | 매입 | - | 396만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-20 | 법인세 중간예납 | 기타 | - | 4,500만 | -세금납부 | ||
| 2026-03-18 | 상하이 쇼룸 파트너 WW-CP-001 매출 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - |